Historical Mutual Fund NAV of Edelweiss Banking and PSU Debt Reg Wly IDCW
| NAV Date | NAV (Rs) |
|---|---|
| 11-09-2026 | 10.1347 |
| 10-09-2026 | 10.1453 |
| 09-09-2026 | 10.1455 |
| 08-09-2026 | 10.1718 |
| 07-09-2026 | 10.1701 |
| 04-09-2026 | 10.1649 |
| 03-09-2026 | 10.1599 |
| 02-09-2026 | 10.1449 |
| 01-09-2026 | 10.1405 |
| 31-08-2026 | 10.1375 |
| 28-08-2026 | 10.1341 |
| 27-08-2026 | 10.1352 |
| 25-08-2026 | 10.136 |
| 24-08-2026 | 10.1327 |
| 21-08-2026 | 10.1291 |
| 20-08-2026 | 10.1349 |
| 19-08-2026 | 10.145 |
| 18-08-2026 | 10.1459 |
| 17-08-2026 | 10.1477 |
| 14-08-2026 | 10.1489 |
| 13-08-2026 | 10.1461 |
| 12-08-2026 | 10.145 |
| 11-08-2026 | 10.1592 |
| 10-08-2026 | 10.1589 |
| 07-08-2026 | 10.151 |
| 06-08-2026 | 10.1497 |
| 05-08-2026 | 10.145 |
| 04-08-2026 | 10.1581 |
| 03-08-2026 | 10.1551 |
| 31-07-2026 | 10.1473 |
| 30-07-2026 | 10.1428 |
| 29-07-2026 | 10.145 |
| 28-07-2026 | 10.1646 |
| 27-07-2026 | 10.1629 |
| 24-07-2026 | 10.1486 |
| 23-07-2026 | 10.1455 |
| 22-07-2026 | 10.145 |
| 21-07-2026 | 10.1556 |
| 20-07-2026 | 10.1506 |
| 17-07-2026 | 10.1513 |
| 16-07-2026 | 10.1481 |
| 15-07-2026 | 10.143 |
| 14-07-2026 | 10.1394 |
| 13-07-2026 | 10.1517 |
| 10-07-2026 | 10.1496 |
| 09-07-2026 | 10.1441 |
| 08-07-2026 | 10.1413 |
| 07-07-2026 | 10.154 |
| 06-07-2026 | 10.1572 |
| 03-07-2026 | 10.1553 |
| 02-07-2026 | 10.1526 |
| 01-07-2026 | 10.1461 |
| 30-06-2026 | 10.1773 |
| 29-06-2026 | 10.1715 |
| 25-06-2026 | 10.1591 |
| 24-06-2026 | 10.1461 |
| 23-06-2026 | 10.1611 |
| 22-06-2026 | 10.158 |
| 19-06-2026 | 10.1525 |
| 18-06-2026 | 10.1525 |
| 17-06-2026 | 10.1461 |
| 16-06-2026 | 10.1602 |
| 15-06-2026 | 10.1575 |
| 12-06-2026 | 10.1462 |
| 11-06-2026 | 10.1393 |
| 10-06-2026 | 10.1461 |
| 09-06-2026 | 10.204 |
| 08-06-2026 | 10.1884 |
| 05-06-2026 | 10.1704 |
| 04-06-2026 | 10.1497 |
| 03-06-2026 | 10.1433 |
| 02-06-2026 | 10.1445 |
| 01-06-2026 | 10.1401 |
| 29-05-2026 | 10.1347 |
| 27-05-2026 | 10.1271 |
| 26-05-2026 | 10.1212 |
| 25-05-2026 | 10.1205 |
| 22-05-2026 | 10.1097 |
| 21-05-2026 | 10.1037 |
| 20-05-2026 | 10.113 |
| 19-05-2026 | 10.1183 |
| 18-05-2026 | 10.115 |
| 15-05-2026 | 10.1248 |
| 14-05-2026 | 10.1297 |
| 13-05-2026 | 10.1325 |
| 12-05-2026 | 10.1337 |
| 11-05-2026 | 10.1337 |
| 08-05-2026 | 10.1335 |
| 07-05-2026 | 10.1332 |
| 06-05-2026 | 10.128 |
| 05-05-2026 | 10.1205 |
| 04-05-2026 | 10.1202 |
| 30-04-2026 | 10.1145 |
| 29-04-2026 | 10.1259 |
| 28-04-2026 | 10.1335 |
| 27-04-2026 | 10.1411 |
| 24-04-2026 | 10.1306 |
| 23-04-2026 | 10.1356 |
| 22-04-2026 | 10.1453 |
| 21-04-2026 | 10.148 |
| 20-04-2026 | 10.1483 |
| 17-04-2026 | 10.1444 |
| 16-04-2026 | 10.1453 |
| 15-04-2026 | 10.1663 |
| 13-04-2026 | 10.1473 |
| 10-04-2026 | 10.1443 |
| 09-04-2026 | 10.1376 |
| 08-04-2026 | 10.1247 |
| 07-04-2026 | 10.0845 |
| 06-04-2026 | 10.0811 |
| 02-04-2026 | 10.0786 |
| 31-03-2026 | 10.0994 |
| 30-03-2026 | 10.0976 |
| 27-03-2026 | 10.0898 |
| 25-03-2026 | 10.1006 |
| 24-03-2026 | 10.101 |
| 23-03-2026 | 10.1015 |
| 20-03-2026 | 10.1251 |
| 18-03-2026 | 10.1319 |
| 17-03-2026 | 10.1232 |
| 16-03-2026 | 10.1208 |
| 13-03-2026 | 10.1218 |
| 12-03-2026 | 10.1267 |
| 11-03-2026 | 10.1393 |
| 10-03-2026 | 10.1351 |
| 09-03-2026 | 10.1328 |
| 06-03-2026 | 10.1442 |
| 05-03-2026 | 10.1472 |
| 04-03-2026 | 10.1476 |
| 02-03-2026 | 10.1594 |
| 27-02-2026 | 10.1536 |
| 26-02-2026 | 10.1516 |
| 25-02-2026 | 10.1472 |
| 24-02-2026 | 10.1532 |
| 23-02-2026 | 10.151 |
| 20-02-2026 | 10.1451 |
| 18-02-2026 | 10.1472 |
| 17-02-2026 | 10.1863 |
| 16-02-2026 | 10.1834 |
| 13-02-2026 | 10.1751 |
| 12-02-2026 | 10.1646 |
| 11-02-2026 | 10.1472 |
| 10-02-2026 | 10.143 |
| 09-02-2026 | 10.1427 |
| 06-02-2026 | 10.1413 |
| 05-02-2026 | 10.1576 |
| 04-02-2026 | 10.1472 |
| 03-02-2026 | 10.1449 |
| 02-02-2026 | 10.1324 |
| 30-01-2026 | 10.1324 |
| 29-01-2026 | 10.1256 |
| 28-01-2026 | 10.1214 |
| 27-01-2026 | 10.1279 |
| 23-01-2026 | 10.1216 |
| 22-01-2026 | 10.1205 |
| 21-01-2026 | 10.1109 |
| 20-01-2026 | 10.1108 |
| 19-01-2026 | 10.1161 |
| 16-01-2026 | 10.1241 |
| 14-01-2026 | 10.1325 |
| 13-01-2026 | 10.1391 |
| 12-01-2026 | 10.1487 |
| 09-01-2026 | 10.142 |
| 08-01-2026 | 10.1429 |
| 07-01-2026 | 10.14 |
| 06-01-2026 | 10.1447 |
| 05-01-2026 | 10.1433 |
| 02-01-2026 | 10.1482 |
| 01-01-2026 | 10.1504 |
| 31-12-2025 | 10.147 |
| 30-12-2025 | 10.1472 |
| 29-12-2025 | 10.1493 |
| 26-12-2025 | 10.1444 |
| 24-12-2025 | 10.141 |
| 23-12-2025 | 10.1237 |
| 22-12-2025 | 10.1329 |
| 19-12-2025 | 10.1343 |
| 18-12-2025 | 10.1349 |
| 17-12-2025 | 10.1311 |
| 16-12-2025 | 10.1323 |
| 15-12-2025 | 10.1304 |
| 12-12-2025 | 10.137 |
| 11-12-2025 | 10.1356 |
| 10-12-2025 | 10.138 |
| 09-12-2025 | 10.1467 |
| 08-12-2025 | 10.1553 |
| 05-12-2025 | 10.157 |
| 04-12-2025 | 10.1444 |
| 03-12-2025 | 10.1471 |
| 02-12-2025 | 10.147 |
| 01-12-2025 | 10.1462 |
| 28-11-2025 | 10.1485 |
| 27-11-2025 | 10.1481 |
| 26-11-2025 | 10.1471 |
| 25-11-2025 | 10.1581 |
| 24-11-2025 | 10.1525 |
| 21-11-2025 | 10.1471 |
| 20-11-2025 | 10.1481 |
| 19-11-2025 | 10.1471 |
| 18-11-2025 | 10.143 |
| 17-11-2025 | 10.1415 |
| 14-11-2025 | 10.1423 |
| 13-11-2025 | 10.1432 |
| 12-11-2025 | 10.1471 |
| 11-11-2025 | 10.1574 |
| 10-11-2025 | 10.1562 |
| 07-11-2025 | 10.15 |
| 06-11-2025 | 10.1471 |
| 04-11-2025 | 10.157 |
| 03-11-2025 | 10.1553 |
| 31-10-2025 | 10.1475 |
| 30-10-2025 | 10.1404 |
| 29-10-2025 | 10.1471 |
| 28-10-2025 | 10.1552 |
| 27-10-2025 | 10.1471 |
| 24-10-2025 | 10.1471 |
| 23-10-2025 | 10.1603 |
| 20-10-2025 | 10.1639 |
| 17-10-2025 | 10.16 |
| 16-10-2025 | 10.1512 |
| 15-10-2025 | 10.1471 |
| 14-10-2025 | 10.1497 |
| 13-10-2025 | 10.1519 |
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